De Regeling schatkistbankieren decentrale overheden schrijft voor overtollige middelen te storten in de schatkist van het Rijk. Het saldo van deze schatkist wordt verantwoord onder de uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar.
Gelden boven een berekend drempelbedrag worden dagelijks uitgezet bij het Rijk. Per kwartaal berekenen we wat we hebben uitgezet bij het Rijk. De volgende tabel toont deze berekening.
(x €1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|
Verloopoverzicht schatkistbankieren | 1e kwartaal 2021 | 2e kwartaal 2021 | 3e kwartaal 2021 | 4e kwartaal 2021 |
Drempelbedrag 2021 | 514 | 514 | 1.370 | 1.370 |
Buiten de schatkist gehouden | 260 | 229 | 228 | 239 |
Ruimte onder drempelbedrag | 254 | 285 | 1.142 | 1.131 |
Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
Het drempelbedrag was het eerst halfjaar van 2021 0,75 procent van het begrotingstotaal. Het tweede halfjaar was dit 2 procent.